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Derivativos - Termos, Futuros, Swaps e Opções
CURSO REGISTRADO NO CRC COM PONTUAÇÃO (15 PONTOS)


Duração: 15 horas
Data: Dias 12, 17, 19, 24 e 26 de Julho;
Horário: das 19:00 às 22:00.



Investimento:


R$ 1.450,00 Associado e R$ 1.595,00 Não Associado. (inscrições efetuadas até dia 03/07, desconto de 10% sobre o valor informado)


Local do Curso:
ABBI - Associação Brasileira de Bancos Internacionais
RUA FIDÊNCIO RAMOS, 302 - 10º ANDAR - CJ. 103 - TORRE B
Bairro Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo - SP




OBJETIVO:

Apresentar os conceitos fundamentais dos mercados derivativos, seus agentes e as respectivas funções, os principais produtos e cálculos, abordando os aspectos de conceituação, aspectos econômicos e operacionais, incluindo a análise de risco dos produtos.

PÚBLICO ALVO:

Profissionais que começam a operar, controlar, contabilizar, revisar, normatizar ou auditar operações com derivativos, analistas de crédito e de investimentos e outros interessados em gestão de riscos e instrumentos derivativos.


PRÉ-REQUISITOS:

Conhecimento de matemática e produtos financeiros.


METODOLOGIA:

Aulas expositivas intercaladas com exercícios, simulações e análises práticas de demonstrações financeiras.


INSTRUTORES:

Alexandre Pimentel Cintra
Senior associate da Mark2Maket, com mais de 20 anos de experiência como gestor de produtos e riscos associados a derivativos no Unibanco, Itaú BBA e CETIP. Participou do desenvolvimento do SwapInvest e do SPB (Unibanco). Larga contribuição na disseminação de derivativos para PF e Média Empresas (Unibanco e ItaúBBA), e desenvolvimento das especificações do COE e CED para a CETIP.
Formado Administração Pública pela EAESP/FGV com especialização em Finanças e Métodos Quantitativos.

Ou

Alan Ghani
Possui graduação em Economia pela FEA-USP, pós-graduação em Finanças pela FGV e mestrado em Finanças pela FEA-USP. Atualmente é doutorando em Finanças pela FEA-USP. Trabalhou como economista da MCM Consultores. Atualmente trabalha em projetos de consultoria e é editor adjunto da Revista de Finanças Aplicadas. Experiência de 11 anos em docência como professor de cursinho, faculdade, pós graduação e MBA. Tem artigos publicados e entrevistas para revistas e jornais.





Conteúdo Programático


• Mercados derivativos: conceitos, participantes e funções.

• Mercado a termo:

   o Conceito;
   o Financiamento, estrutura do produto, liquidação;
   o Hedge.

• Mercado futuro:

   o Conceito, estrutura do produto, liquidação;
   o Mecanismos de ajuste diário;
   o Principais mercados e principais contratos:
      • Juros;
      • Moedas;
      • Commodities;
   o Hedge.

• Swap:

   o Conceito, estrutura do produto, liquidação;
   o Principais contratos:
      • Swap na BM&F;
      • Swap cambial com ajuste periódico;
      • Swap de taxas de juros;
   o Hedge.

• Opções:

   o Introdução ao mercado de opções;
   o Conceitos;
   o Elementos: ativo-objeto, preço de exercício, prêmio;
   o Tipos de opções: opções de compra e opções de venda;
   o Posições em opções: posição comprada (long) e posição vendida (short);
   o Gráficos de ganhos e perdas.




  


Para mais informações entre em contato com a ABBI no telefone (11) 5633-3700 – Capacitação (André ou Rosemeire).
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